7月美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)或100個(gè)可能性分別占50%

美國(guó)周三(7月13日)宣布6月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)大幅上升91%，達(dá)到1981年11月以來的最大增長(zhǎng)率。隨著價(jià)格壓力的加劇，消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)在6月份出現(xiàn)(CPI)上升了91%，明顯超過預(yù)期8%分析師KatiaDmitrieva指出，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)和美國(guó)人來說，一個(gè)不受歡迎的信號(hào)是通貨膨脹仍然廣泛存在。...

美國(guó)周三(7月13日)宣布6月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)大幅上升9.1%，達(dá)到1981年11月以來的最大增長(zhǎng)率。數(shù)據(jù)公布后，美聯(lián)儲(chǔ)7月份加息100個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期飆升至50%。美元指數(shù)一度強(qiáng)勁上漲，但隨后從高位大幅下跌100多點(diǎn)。與此同時(shí)，短期下跌后，現(xiàn)貨金大幅上漲近39美元。

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局周三發(fā)布報(bào)告稱，隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩，通貨膨脹繼續(xù)受到抑制，6月份各種商品價(jià)格大幅上漲。

隨著價(jià)格壓力的加劇，消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)在6月份出現(xiàn)(CPI)上升了9.1%，明顯超過預(yù)期8%.8%及前值8%.6%，創(chuàng)下1981年11月以來最大增長(zhǎng)率。

由于汽油和食品成本高，美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格在6月份加速上漲，通脹年增長(zhǎng)率達(dá)到40多年來最大，鞏固了美聯(lián)儲(chǔ)本月晚些時(shí)候加息75個(gè)基點(diǎn)的觀點(diǎn)。

根據(jù)美國(guó)汽車協(xié)會(huì)AAA數(shù)據(jù)顯示，6月份美國(guó)汽油價(jià)格創(chuàng)歷史新高，平均超過每加侖5美元，但汽油價(jià)格從峰值下跌，周三平均為每加侖4.631美元可能會(huì)減輕消費(fèi)者的壓力。目前，高通脹和不斷上升的貸款成本引起了人們對(duì)明年初經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。

按月計(jì)算，最廣泛的通脹指數(shù)增長(zhǎng)率為1.5月份3%略高于1%，增速也高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期的1%.1%。這是自2005年以來最大的月度增長(zhǎng)率。

食品價(jià)格居高不下，汽油價(jià)格創(chuàng)歷史新高。上個(gè)月，汽油價(jià)格突破每加侖5美元大關(guān)，推動(dòng)通脹繼續(xù)飆升。

消除食物和能源成分的核心CPI六月漲了五次.5月以下69%，低于6%.0%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)該指數(shù)將上漲5%.7%。

6月，該報(bào)告的能源指數(shù)環(huán)比上升7月.同比增長(zhǎng)41%.1980年4月底以來，6%的漲幅最大。與此同時(shí)，報(bào)告跟蹤部分食品價(jià)格環(huán)比上漲1%，同比上漲10%.4%，1981年2月以來最大的12個(gè)月漲幅。

然而，近幾周來，大宗商品價(jià)格一直面臨壓力，原油價(jià)格周二下跌超過8%。

分析師KatiaDmitrieva指出，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)和美國(guó)人來說，一個(gè)不受歡迎的信號(hào)是通貨膨脹仍然廣泛存在。盡管能源和食品價(jià)格是價(jià)格上漲的主要原因，但其他商品和服務(wù)的價(jià)格繼續(xù)面臨壓力。

在6月份的通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期后，美聯(lián)儲(chǔ)的互換市場(chǎng)顯示，7月份美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)或100個(gè)基點(diǎn)的可能性分別占50%。通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期，這促使交易員押注美聯(lián)儲(chǔ)將比6月更加努力提高利率。與美聯(lián)儲(chǔ)7月份有關(guān)的互換合同利率上升至2.477%，比當(dāng)前1.聯(lián)邦基金利率高出89%左右.7個(gè)基點(diǎn)。這意味著75個(gè)基點(diǎn)加息沒有懸念，加100個(gè)基點(diǎn)的可能性超過50%。

“我認(rèn)為7月加息75個(gè)基點(diǎn)是既成事實(shí)，”景順(Invesco)首席全球市場(chǎng)策略師KristinaHooper表示?！盀榱嗽?月進(jìn)行評(píng)估，美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在需要保持激進(jìn)，并可能在第四季度采取不那么激進(jìn)的緊縮路線?！?/p>

兩周前，由于擔(dān)心過度加息可能導(dǎo)致美國(guó)陷入衰退，7月份的加息預(yù)計(jì)將降至63個(gè)基點(diǎn)的低點(diǎn)。然而，很少有人懷疑美聯(lián)儲(chǔ)在短期內(nèi)迅速收緊貨幣政策的決心，因?yàn)閮r(jià)格壓力仍然很大。如果我們?cè)?月份提高75個(gè)基點(diǎn)的利率，這將是連續(xù)第二次如此大。

今年6月，美聯(lián)儲(chǔ)將利率目標(biāo)提高到1.5%至1.75%的范圍是1994年以來最大的增長(zhǎng)。在上個(gè)月的會(huì)議之后，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，決策者可能會(huì)考慮在7月26日至27日的會(huì)議上提高50個(gè)或75個(gè)基點(diǎn)的利率。

瑞穗國(guó)際集團(tuán)(MizuhoInternationalPlc)全球宏觀戰(zhàn)略交易主管PeterChatwell表示：“在7月的會(huì)議上，75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期可能會(huì)小幅上升，以防美聯(lián)儲(chǔ)覺得有必要更快地踩剎車。”

CPI數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)DXY短期上漲60點(diǎn)以上，刷新日高至108點(diǎn).但很快就從100點(diǎn)到107點(diǎn)大幅下跌.51。

隨著美元先漲后跌，短期內(nèi)現(xiàn)貨黃金下跌23美元至1706美元.82美元低點(diǎn)，但隨后迅速拉升近39美元，刷新日高至1745.27美元/盎司；現(xiàn)貨白銀短期下跌00.3美元至18.846美元低點(diǎn)，然后大幅拉升至19美元.396美元高點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，CPI宣布后，雙方展開了激烈的較量：

COMEX北京時(shí)間7月13日20:30，最活躍的黃金期貨合約瞬間成交2551手，總價(jià)值40%.40億美元；

COMEX北京時(shí)間7月13日20:33，，最活躍的黃金期貨合約瞬間成交3982手，交易合約總價(jià)值6.82億美元；

COMEX北京時(shí)間7月13日22:58，最活躍的黃金期貨合約瞬間成交2490手，總價(jià)值490.34億美元。

Kitco資深分析師JimWyckoff文章說，周三美國(guó)市場(chǎng)的黃金和白銀價(jià)格上漲。美國(guó)公布了過去41年來最高的通脹數(shù)據(jù)，表明美聯(lián)儲(chǔ)今天上午將繼續(xù)收緊貨幣政策，金價(jià)跌至11個(gè)月低點(diǎn)。然而，黃金和白銀的價(jià)格在早晚逆轉(zhuǎn)，期貨市場(chǎng)決定短期盈利，并做出了一些短期補(bǔ)償。

CityIndex和FOREX.com市場(chǎng)分析師FawadRazaqzada表示，“很難說黃金何時(shí)會(huì)恢復(fù)其避險(xiǎn)角色?！薄白璧K黃金投資者投資的原因是近期進(jìn)一步加息的前景。”

“正如我們?cè)诩幽么笱胄锌吹降?，他們今天出人意料地提高了利率。美?lián)儲(chǔ)可能會(huì)效仿，因?yàn)橥涍M(jìn)一步加速?！薄白詈?，美元必須停止上漲，直到我們看到黃金有意義的反彈。”

一些戰(zhàn)略家警告說，在強(qiáng)勁的通脹數(shù)據(jù)公布后，金價(jià)可能很快跌破1700美元。

OANDA亞太地區(qū)高級(jí)市場(chǎng)分析師JeffreyHalley稱，“如果美元再次走強(qiáng)，很可能使1675.損失00美元導(dǎo)致了另一波投降。”