上投摩根行業(yè)輪動(上投摩根行業(yè)輪動混合A)

上投摩根行業(yè)輪動

上投摩根行業(yè)輪動發(fā)布公告，公告稱本次收益分配方案符合預(yù)期，分配后本基金的基金份額凈值及開放申購、贖回的期間間隔不超過15個交易日。

本次收益分配方案已經(jīng)公司2023年5月20日召開的第四屆董事會第十七次會議審議通過，并于2023年5月21日完成了本次收益分配方案的合規(guī)審查。

上投摩根行業(yè)輪動混合A

本次收益分配方案與公司公募基金的財務(wù)會計報告合并入賬。

本次權(quán)益分派方案為:擬以公司現(xiàn)有總股本1.3億股為基數(shù)，向全體股東每10股送紅股0.5股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利560萬元。

，三收益發(fā)放對象

截止2023年5月21日下午15:00，公司總股本10，690，000股，其中北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司持有10，366，000股，北京市首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司持有17，789，000股，占公司總股本比例為7.37%，中國建銀投資有限責(zé)任公司持有5，500，000股，占公司總股本比例為0.22%。

三、本次分紅派息方案

(一)股權(quán)登記日:2023年5月22日

(二)除權(quán)除息日:2023年5月23日

(三)變更方式:本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2023年5月25日，除權(quán)除息日為2023年5月26日。

(四)現(xiàn)金紅利發(fā)放日:2023年5月28日

(五)紅股上市日:2023年5月29日

(六)資產(chǎn)支持證券明細披露日:2023年5月31日

(七)其他需要提示的事項:

2023年度權(quán)益分派方案經(jīng)董事會決議通過，自2023年年度權(quán)益分派實施公告之日起，至2023年年度權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，:

2.本次權(quán)益分派:

實施投資者有效申請日期2023-11-24