基金贖回按哪一天凈值，基金贖回按哪一日凈值計(jì)算

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• 1，基金贖回按哪一日凈值計(jì)算
• 2，基金贖回凈值按哪天的算
• 3，基金贖回的凈值按哪天計(jì)算

1，基金贖回按哪一日凈值計(jì)算

基金購(gòu)買(mǎi)和贖回均采取“未知價(jià)”的原則:1.交易日15:00前購(gòu)買(mǎi)/贖回，按照當(dāng)日凈值成交，當(dāng)日凈值需下個(gè)交易日查詢；2.交易日15:00后購(gòu)買(mǎi)/贖回，視同為下個(gè)交易日的交易，按照下個(gè)交易日凈值成交并折算份額，第三個(gè)交易日才能查詢到成交的凈值。

這要看基金公司的條款。

15:00前贖回的基金，按15:00后收盤(pán)凈值計(jì)算贖回金額，15:00后贖回的基金，按下一交易日申請(qǐng)贖回處理。你贖回基金的凈值，是按3月6日下午9:00時(shí)后顯示的當(dāng)天凈值，2008年3月6日為1.1840計(jì)算；所有的基金都是一樣按“未知價(jià)”計(jì)算贖回金額，不是基金公司在計(jì)算方法上做文章。

15.00以前贖回按當(dāng)日凈值，15.00以后按次日凈值。

2，基金贖回凈值按哪天的算

在基金工作日當(dāng)天9點(diǎn)半-15點(diǎn)之間贖回的話，凈值就以當(dāng)天收盤(pán)價(jià)算；如果在當(dāng)天15點(diǎn)過(guò)后贖回的話，凈值就以隔天的收盤(pán)價(jià)來(lái)算。1. 基金贖回又稱買(mǎi)回，它是針對(duì)開(kāi)放式基金，投資者以自己的名義直接或透過(guò)代理機(jī)構(gòu)向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買(mǎi)回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)。2. 基金申購(gòu)贖回需要經(jīng)過(guò)T+2日系統(tǒng)確認(rèn)之后才能夠說(shuō)是贖回成功；報(bào)單當(dāng)日顯示未報(bào)是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委托查詢里面查詢到有記錄，一般來(lái)說(shuō)會(huì)在第二個(gè)交易日變?yōu)橐褕?bào)，第三個(gè)交易日變?yōu)橐殉?。之后再?jīng)過(guò)清算；所以一般開(kāi)放式基金到是4個(gè)工作日左右；其他海外基金一般是10天以內(nèi)。3. 開(kāi)放式基金申購(gòu)，贖回價(jià)格是以單位基金資產(chǎn)凈值(NAV)為基礎(chǔ)計(jì)算出來(lái)的。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值，其計(jì)算公式如下：?jiǎn)挝换鹳Y產(chǎn)凈值= (總資產(chǎn)-總負(fù)債)／基金單位總數(shù)。

15:00前贖回基金按15:00后收盤(pán)凈值計(jì)算基金份額。 15:00后贖回基金按次日15:00后收盤(pán)凈值計(jì)算基金份額

3，基金贖回的凈值按哪天計(jì)算

基金贖回又稱基金買(mǎi)回，基金主要是指證券投資基金。如在當(dāng)天的正常交易時(shí)間內(nèi)完成交易，則按照當(dāng)天的基金凈值計(jì)算，如果在非交易時(shí)間進(jìn)行交易，則按照下一交易日的基金凈值計(jì)算。貨幣基金和短債基金贖回一般兩個(gè)工作日內(nèi)到賬，其它基金一般五個(gè)工作日內(nèi)到賬。

在基金工作日當(dāng)天9點(diǎn)半-15點(diǎn)之間贖回的話，凈值就以當(dāng)天收盤(pán)價(jià)算。如果在當(dāng)天15點(diǎn)過(guò)后贖回的話，凈值就以隔天的收盤(pán)價(jià)來(lái)算。單位基金資產(chǎn)凈值= (總資產(chǎn)-總負(fù)債)／基金單位總數(shù)贖回又稱買(mǎi)回，它是針對(duì)開(kāi)放式基金，投資者以自己的名義直接或透過(guò)代理機(jī)構(gòu)向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資。人們平常所說(shuō)的基金主要是指證券投資基金。給大家介紹一下什么是基金：基金（Fund）從廣義上說(shuō)，基金是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金，各種基金會(huì)的基金。從會(huì)計(jì)角度透析，基金是一個(gè)狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們現(xiàn)在提到的基金主要是指證券投資基金。

在基金工作日當(dāng)天9點(diǎn)半-15點(diǎn)之間贖回的話，凈值就以當(dāng)天收盤(pán)價(jià)算。如果在當(dāng)天15點(diǎn)過(guò)后贖回的話，凈值就以隔天的收盤(pán)價(jià)來(lái)算。 開(kāi)放式基金申購(gòu)、贖回價(jià)格是以單位基金資產(chǎn)凈值(NAV)為基礎(chǔ)計(jì)算出來(lái)的。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值，其計(jì)算公式如下：?jiǎn)挝换鹳Y產(chǎn)凈值= (總資產(chǎn)-總負(fù)債)／基金單位總數(shù)　　贖回（Redemption）又稱買(mǎi)回，它是針對(duì)開(kāi)放式基金，投資者以自己的名義直接或透過(guò)代理機(jī)構(gòu)向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買(mǎi)回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)。人們平常所說(shuō)的基金主要是指證券投資基金。

按照你贖回當(dāng)日的凈值計(jì)算，假設(shè)說(shuō)，你是10.9日申請(qǐng)贖回，但是顯示的是10.8日的凈值1.09，10.10日顯示凈值為1.10，那么10.9日的實(shí)際凈值就是1.10，你的基金贖回的凈值就是按照這個(gè)算?；鸬膬糁刀际峭硪惶斓?/p>

投資者贖回持有的基金凈值計(jì)算以提交的時(shí)間來(lái)判斷，在交易日15點(diǎn)以前提交，以當(dāng)天凈值計(jì)算收益，超過(guò)15點(diǎn)提交，以下一個(gè)交易日的基金凈值計(jì)算收益，需要注意的是在非交易日提交，需要延順至交易日交易，以延順至的交易日的基金凈值計(jì)算收益，例如周六提交，按周一申請(qǐng)，以周一基金凈值計(jì)算。 贖回又稱買(mǎi)回，它是針對(duì)開(kāi)放式基金，投資者以自己的名義直接或透過(guò)代理機(jī)構(gòu)向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買(mǎi)回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)。人們平常所說(shuō)的基金主要是指證券投資基金。