外匯市場套利(外匯套利主要有什么方式？

1. 外匯套利主要有什么方式？交叉套利在套利交易中，最常見的是跨期套利，這種套利交易是在同一商品在不同交割月間正常價格差出現(xiàn)異常變化的情況下，通過對其進行套期保值而....1. 外匯套利主要有什么方式？交叉套利在套利交易中，最常見的是跨期套利，這種套利交易是在同一商品在不同交割月間正常價格差出現(xiàn)異常變化的情況下，通過對其進行套期保值而

1. 外匯套利主要有什么方式？

交叉套利

在套利交易中，最常見的是跨期套利，這種套利交易是在同一商品在不同交割月間正常價格差出現(xiàn)異常變化的情況下，通過對其進行套期保值而獲利的，這種套期保值可以分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(Bear spreads)。舉例來說，在金屬牛市的套利過程中，交易所會買進近期交割月份的金屬合約，同時賣出期貨合約，希望期貨合約的價格能比期貨合約價格上漲得更快;而熊市套利則相反，即賣出現(xiàn)貨合約，買進期貨合約并期望期貨合同的價格會比期貨合同價格下跌得更慢。

跨市場套利

套利是一種在不同交易所之間進行的套利交易。同一種商品在兩個或兩個以上的交易所進行交易時，由于不同地區(qū)之間的地理差異，各商品之間存在著一定的價差關(guān)系。舉例來說，倫敦金屬交易所(LME)和上海期貨交易所(SHFE)都在交易陰極銅期貨，兩個市場之間每年會有數(shù)次超過正常價差的情況，這就給交易者提供了跨市套利的機會。舉例來說，當 LME銅價低于 SHFE時，交易者可以在買進 SHME銅合約的同時，賣出 SHfE的銅合約，直到兩個市場價格關(guān)系恢復正常，從而對沖平倉，從而獲利，反之亦然。當進行跨市套利交易時，應(yīng)注意運費、關(guān)稅、匯率等幾個影響價格差異的因素。

商品間套利

套利是指利用兩種不同但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的差價進行交易。兩者之間存在著這兩種關(guān)系之一：受制于相同的供給和需求因素，或者是可替代性。套利的交易形式是兩種不同但有關(guān)聯(lián)商品的期貨合同，即買即賣在同一交割月內(nèi)。比如農(nóng)業(yè)產(chǎn)品之間、金屬之間以及金屬和能源之間都可以進行套利交易。

交易者進行套利交易，主要是由于其相對較低的風險，因此套利交易可以避免由于價格波動而造成的始料未及或損失，但與直接交易相比，套利交易的盈利能力更小。套匯主要起兩個作用：一是幫助扭曲的市場價格回歸正常，二是加強市場流動性。

一般而言，套利是指同時進行低買高賣的操作。這里給出一個簡單的例子，例如，假設(shè)不存在違約風險的情況下，以較低利率借錢，同時以較高利率貸出資金，這就是套利。在這方面，最重要的是時間的一致性和收益的正確性。

2. 外匯套利是不是真的？

首先你要知道套利的原理是什么，外匯市場里面每個平臺的隔夜利息一般都是不同的，套利就是找到2個平臺，這兩個平臺某個貨幣兌的隔夜利息，正利息值大于負利息值（數(shù)值大小不含正負，兩個值一個是空單的值一個是多單的值），然后就可以在兩個平臺各下一個單，方向相反，這就保證不管行情漲跌，總體收益是不會變的（除去點差，應(yīng)該是0），然后就可以賺隔夜利息的錢，但是隔夜利息也是不斷變化的，你要一直關(guān)注這兩個平臺的隔夜利息變化，保證一正一負的隔夜利息和為正才能賺錢

3. 如何用利差來外匯套利？

利差交易(Carry Trad 利差交易(Carry Trade)e)Carry　　trade一般指外匯上的利差交易，即借入利率較低的貨幣，然后買入并持有較高收益的貨幣，借此賺取利差。

4. 外匯準備金是什么？

外匯準備金，又稱外匯風險準備金。主要是為了減少外匯市場的過度波動，打擊跨境外匯套利。但從金融機構(gòu)的角度來看，實際上增加了金融機構(gòu)進行遠期外匯銷售的成本。外匯準備金的業(yè)務(wù)范圍主要集中在代理客戶的遠期外匯銷售業(yè)務(wù)上。