你了解外匯對(duì)沖交易嗎？

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在做外匯交易時(shí)，外匯對(duì)沖交易是一個(gè)比較常見(jiàn)的交易。今天為您詳細(xì)介紹外匯對(duì)沖交易，希望會(huì)對(duì)您的炒外匯有一定的幫助。

　　那么什么是對(duì)沖?

　　對(duì)沖：同時(shí)做多和做空同一品種，這種外匯交易方法叫做對(duì)沖或?qū)︽i。

　　對(duì)鎖的直觀效果就是兩個(gè)方向的頭寸的浮動(dòng)盈虧會(huì)相互抵消，使賬戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露降低。

　　例如某進(jìn)口公司在日本訂造一條電冰箱生產(chǎn)線。 日方報(bào)價(jià)十二億日元，在一美元兌一百二十日元時(shí)，相當(dāng)于一千萬(wàn)美元。進(jìn)口公司擔(dān)心日后交收時(shí)，日元大幅升值，實(shí)價(jià)有機(jī)會(huì)變成一千一百萬(wàn)美元甚至一千二百萬(wàn)美元，于是與日方簽合同時(shí)，立即在銀行以一美元兌一百二十日元的匯率買入相當(dāng)于一千萬(wàn)美元的日元期貨。

　　這樣，即使日后日元如何大幅升值，生產(chǎn)線交收時(shí)要多付出的美元通統(tǒng)可以在日元期貨合約中如數(shù)嫌回來(lái)，不至于失預(yù)算。

　　這種做法就是對(duì)沖。 金融學(xué)上，對(duì)沖指特意減低另一項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)的投資。它是一種在減低商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)仍然能在投資中獲利的手法。

　　這樣做的原因，是世界外匯市場(chǎng)都以美元做計(jì)算單位。所有外幣的升跌都以美元作為相對(duì)的匯價(jià)。美元強(qiáng)，即外幣弱;外幣強(qiáng)，則美元弱。美元的升跌影響所有外幣的升跌。

　　所以，若看好一種貨幣，但要減低風(fēng)險(xiǎn)，就需要同時(shí)沽出一種看淡的貨幣。買入強(qiáng)勢(shì)貨幣，沽出弱勢(shì)貨幣，如果估計(jì)正確，美元弱，所買入的強(qiáng)勢(shì)貨幣就會(huì)上升;即使估計(jì)錯(cuò)誤，美元強(qiáng)，買入的貨幣也不會(huì)跌太多。沽空了的弱勢(shì)貨幣卻跌得重，做成蝕少賺多，整體來(lái)說(shuō)仍可獲利。

　　對(duì)沖的作用：

　　有很多投資者把對(duì)鎖當(dāng)成是一種“鎖定風(fēng)險(xiǎn)”的方法，在自己搞不清楚是否該持有還是該平倉(cāng)的時(shí)候，進(jìn)行了對(duì)鎖操作，其實(shí)這是一種陋習(xí)。

　　有關(guān)交易的一句箴言是：“當(dāng)看不清楚方向時(shí)，就該離場(chǎng)觀望”，所以如果因?yàn)槊悦６鴮?duì)鎖，那么我們應(yīng)該把迷?？闯墒瞧絺}(cāng)的理由，平倉(cāng)出場(chǎng)，而不是把自己鎖在市場(chǎng)中。

　　大多數(shù)交易商對(duì)于對(duì)鎖交易會(huì)看成是兩筆獨(dú)立的交易而使投資者付出雙倍的交易成本。用對(duì)鎖的方法代替平倉(cāng)，這對(duì)新手也很大的吸引力，因?yàn)閷?duì)鎖會(huì)讓人覺(jué)得自己正在交易，自己正在參與市場(chǎng)，而不是游離在市場(chǎng)之外，這種參與其中的感覺(jué)是很多新手的心理需要，交易商也恰好利用這個(gè)心理需要誘導(dǎo)投資者付出更多的交易費(fèi)用。事實(shí)上NFA正是因?yàn)閷?duì)鎖交易可能造成投資者額外的交易成本而禁止了對(duì)鎖交易功能。

　　實(shí)際上對(duì)鎖交易功能的意義在于，當(dāng)我們?cè)谝粋€(gè)賬戶同時(shí)運(yùn)作幾套交易系統(tǒng)時(shí)，有時(shí)候兩套交易系統(tǒng)會(huì)對(duì)同一個(gè)貨幣對(duì)發(fā)出相反的交易信號(hào)，如果此時(shí)賬戶不具備對(duì)鎖功能，那么相反方向的單子就會(huì)相互抵消，使策略無(wú)法正常運(yùn)作。