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中特發(fā)債中一簽?zāi)苜嵍嗌?中簽盈利及上市時(shí)間預(yù)估

2024-07-05 08:29:29 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)

　　近段時(shí)間，有不少規(guī)模較大的可轉(zhuǎn)債發(fā)行，引起了不少投資者的關(guān)注。據(jù)悉，中特發(fā)債中簽結(jié)果已經(jīng)公布了。那么，中特發(fā)債中一簽?zāi)苜嵍嗌倌?？下文小編就給大家簡(jiǎn)單的介紹一下，希望可以給予大家一些幫助。

　　中特轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模50億元，債項(xiàng)與主體評(píng)級(jí)為AAA/AAA級(jí)；轉(zhuǎn)股價(jià)25.00元；各年票息的算術(shù)平均值為1.07元，到期補(bǔ)償利率6％，屬于新發(fā)行轉(zhuǎn)債一般水平。按2022年2月22日6年期AAA級(jí)中債企業(yè)到期收益率3.43％的貼現(xiàn)率計(jì)算，債底為92.06元，純債價(jià)值較高。

　　中特發(fā)債規(guī)模較大，債底保護(hù)較高，平價(jià)低于面值，市場(chǎng)有可能給予24％的溢價(jià)，預(yù)計(jì)上市價(jià)格為115元左右。那么，中特發(fā)債什么時(shí)候上市呢？據(jù)小編推測(cè)，中特發(fā)債很有可能會(huì)在3月下旬上市。溫馨提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！

發(fā)行狀況債券代碼127056債券簡(jiǎn)稱中特轉(zhuǎn)債
申購(gòu)代碼070708申購(gòu)簡(jiǎn)稱中特發(fā)債
原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼080708原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱中特配債
原股東股權(quán)登記日2022-02-24原股東每股配售額(元/股)0.9906
正股代碼000708正股簡(jiǎn)稱中信特鋼
發(fā)行價(jià)格(元)100.00實(shí)際募集資金總額(億元)50.00
申購(gòu)日期2022-02-25 周五申購(gòu)上限(萬(wàn)元)100
發(fā)行對(duì)象(1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權(quán)登記日(2022年2月24日,T-1日)收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:在深交所開(kāi)立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合相關(guān)法律法規(guī)的其他投資者(法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)。(3)本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。
發(fā)行類型交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無(wú)限售股東優(yōu)先配售
發(fā)行備注本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2022年2月24日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。
債券信息發(fā)行價(jià)格(元)100.00債券發(fā)行總額(億)50.00
債券年度2022債券期限(年)6
信用級(jí)別AAA評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司
上市日-退市日-
起息日2022-02-25止息日2028-02-24
到期日2028-02-25每年付息日02-25
利率說(shuō)明第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.9%、第四年1.3%、第五年1.6%、第六年2.0%。
申購(gòu)狀況申購(gòu)日期2022-02-25 周五中簽號(hào)公布日期2022-03-01 周二
上市日期-網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%)0.0166
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